Lowe's Companies Inc
🇺🇸 LOW · NYSE/NASDAQ · US5486611073
Consumer
USD 218.42 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
18.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 218.42 ÷ 11.88 = 18.4
Período TTM hasta: 2026-01-31
P/E Forward (estimado): 18.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 18.6
Rentabilidad (Fwd)
2.20%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.12%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
15.7%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.6x
Último trimestre: 3.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-01-31
Último trimestre (2026-01-31): 3.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
40.4%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 39.6%
Payout flujo de caja (TTM): 26.7%
Cobertura FCF (TTM): 2.90x
EV/EBITDA
13.8x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Lowe's es un minorista de mejoras para el hogar de excepcional calidad, con un balance impecable, un fuerte foso de duopolio y un historial estelar de crecimiento de dividendos. Aunque la compañía está navegando con éxito los vientos en contra temporales del mercado inmobiliario, la valoración actual en torno a los $218 (PER 18.4) ofrece un potencial alcista limitado, y la rentabilidad por dividendo del 2.1% no alcanza los objetivos de ingresos inmediatos. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada la fortaleza fundamental, pero los nuevos inversores quizás quieran esperar un mejor punto de entrada.
Contexto del Sector
Lowe's opera en un duopolio altamente consolidado dentro del sector minorista de mejoras para el hogar, atendiendo tanto a consumidores de bricolaje (DIY) como a contratistas profesionales. Para los inversores de dividendos, este sector se beneficia de las continuas necesidades esenciales de mantenimiento de la vivienda y de las enormes barreras de entrada, aunque normalmente experimenta una ciclicidad ligada a los tipos de interés, la rotación de viviendas y las condiciones macroeconómicas.
Oportunidad Temporal Identificada
Desaceleración cíclica del mercado inmobiliario, tipos de interés elevados y un gasto del consumidor cauto, lo que provoca ingresos a corto plazo bajo presión y una perspectiva prudente.
📊 Análisis Estratégico
- • Opera en un duopolio altamente consolidado con un robusto foso competitivo y márgenes estables.
- • Balance impecable con una Deuda Neta/EBITDA de 0,58x, lo que proporciona una inmensa flexibilidad financiera y seguridad.
- • Historial de dividendos estelar con 10 años consecutivos de crecimiento a una CAGR del 15,6%.
- • Dividendo muy seguro respaldado por un conservador 39% de payout sobre beneficios y un 26,7% de payout sobre flujo de caja.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración actual, a un PER de 18,38, supera el rango objetivo de la estrategia de 8-15x y cotiza por encima del límite de valor razonable de monopolio calculado de 213,88 $.
- • La rentabilidad por dividendo histórica del 2,12% queda significativamente por debajo del requisito mínimo del 3% para la generación inmediata de ingresos.
- • Enfrentando presiones cíclicas a corto plazo, con ingresos y beneficios bajo presión debido a una lenta rotación de viviendas y un gasto del consumidor cauto.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.