The Coca-Cola Company
🇺🇸 KO · NYSE/NASDAQ · US1912161007
Consumer
USD 76.72 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
25.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 76.72 ÷ 3.04 = 25.2
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 23.7
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 25.2
Rentabilidad (Fwd)
2.69%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.68%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.9x
Último trimestre: 9.7x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 9.7x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
67.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 67.0%
Payout flujo de caja (TTM): 118.5%
Cobertura FCF (TTM): 0.60x
ROE
43.3%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
19.2x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
The Coca-Cola Company es un líder global de élite en bienes de consumo esenciales, con un foso de marca inigualable que impulsa rentabilidades excepcionales sobre el patrimonio neto y márgenes en expansión. Aunque las características defensivas de la compañía y el crecimiento constante de los beneficios siguen siendo muy atractivas, la valoración actual, a más de 25 veces beneficios, ofrece un potencial alcista limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada la estabilidad histórica, pero los nuevos inversores quizás quieran esperar un mejor punto de entrada que ofrezca una mayor rentabilidad y una mejor cobertura del flujo de caja libre.
Contexto del Sector
The Coca-Cola Company es un gigante global de bienes de consumo básico que fabrica, comercializa y vende una vasta cartera de bebidas no alcohólicas a través de una extensa red de distribución global. En la inversión en dividendos, las empresas de bienes de consumo básico de primer nivel son muy valoradas por su naturaleza defensiva, sus flujos de caja predecibles y su extrema lealtad a la marca, lo que a menudo justifica una prima de valoración más alta en comparación con los sectores cíclicos.
📊 Análisis Estratégico
- • Un foso de marca global incomparable y un poder de fijación de precios generan una ROE excepcional del 43,3% y unos márgenes EBITDA sólidos del 39,0%.
- • Balance sólido con una Deuda Neta/EBITDA de 1,88x, cómodamente por debajo del umbral estratégico de 3,0x, lo que demuestra una exitosa tendencia de desapalancamiento plurianual.
- • Impecable historial de dividendos a largo plazo con una puntuación de consistencia de 100/100 y un CAGR del 4,4% durante la última década, sin recortes.
⚠ Qué vigilar
- • El PER actual de 25,25x supera significativamente el rango de valoración preferido de 8-15x, ofreciendo un margen de seguridad limitado.
- • La rentabilidad por dividendo del 2,68% se sitúa por debajo del estricto objetivo mínimo del 3,0% de la estrategia para nuevas posiciones de ingresos.
- • El Flujo de Caja Libre actualmente es insuficiente para cubrir el desembolso de dividendos (0,60x de cobertura del FCL), resultando en un elevado ratio de payout de flujo de caja del 118,5%.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.