Kraft Heinz Co
🇺🇸 KHC · NYSE/NASDAQ · US5007541064
Consumer
USD 22.79 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2025-12-31
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -4.92 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 10.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 10.9
Rentabilidad (Fwd)
7.02%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 7.18%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
13.4x
Último trimestre: 13.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 13.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (TTM)
61.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Payout flujo de caja (TTM): 42.5%
Cobertura FCF (TTM): 1.93x
ROE
-12.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
13.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Kraft Heinz es una importante empresa global de bienes de consumo básico que continúa generando un sólido flujo de caja libre a pesar de los vientos en contra estructurales que afectan a su cartera de marcas tradicionales. Si bien la rentabilidad del 7,2% es muy atractiva y está sólidamente cubierta por el flujo de caja, el historial crónico de saneamientos masivos de marcas y los ingresos estancados a largo plazo apuntan a una degradación estructural, más que a un problema puramente temporal. No recomendada para nuevas posiciones dados los riesgos fundamentales, si bien los inversores actuales podrían querer OBSERVAR la situación mientras continúan cobrando el dividendo bien cubierto.
Contexto del Sector
Kraft Heinz es una importante empresa global de alimentación y bebidas que ofrece alimentos envasados, condimentos y productos básicos de despensa. Si bien el sector de consumo básico suele ofrecer flujos de caja altamente defensivos y predecibles, ideales para estrategias de dividendos, los fabricantes de alimentos se enfrentan a riesgos estructurales significativos debido a los cambios en las preferencias de salud del consumidor y al aumento de la cuota de mercado de marcas de distribuidor más baratas.
Oportunidad Temporal Identificada
Los masivos cargos por deterioro de valor no monetarios ($9.300 millones y $1.400 millones) relacionados con el valor de marca y el fondo de comercio han distorsionado gravemente los beneficios TTM, resultando en un BPA y un EBITDA reportados profundamente negativos a pesar de una generación de caja subyacente positiva.
📊 Análisis Estratégico
- • Muy atractiva rentabilidad por dividendo del 7,2% que se mantiene sólidamente cubierta por un conservador payout del 42,5% de flujo de caja libre.
- • Un PER adelantado de 10,9, profundamente descontado, refleja un pesimismo significativo, mientras que las operaciones subyacentes continúan generando un fuerte flujo de caja libre (1.170 millones de $).
- • El desempeño operativo ajustado muestra cierta resiliencia, con los trimestres recientes registrando un crecimiento positivo del BPA ajustado a pesar de las pérdidas por deterioro globales.
⚠ Qué vigilar
- • Cargos crónicos por deterioro no monetario de miles de millones de dólares (9.300 millones en 2025, 1.400 millones en 2024) señalan firmemente una degradación estructural y permanente del valor de marca, en lugar de contratiempos temporales.
- • Los fundamentos a largo plazo muestran un claro estancamiento secular, con una CAGR de ingresos a 10 años del -0,5% y una CAGR de beneficios ajustados a 8 años del -3,3%.
- • El ratio Deuda Neta/EBITDA reportado de 13,42x está severamente elevado, aunque distorsionado mecánicamente por los márgenes EBITDA negativos impulsados por el deterioro (-14,15%).
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.