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Kraft Heinz Co
🇺🇸 KHC · NYSE/NASDAQ · US5007541064
Consumer
USD 25.19 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-03-31
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -4.84 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 12.3
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 12.3
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
11.2x
Último trimestre: 11.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 11.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
-12.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
13.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
6.35%
TTM: 6.40%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 6.35%
Yield histórico (TTM): 6.40%
Payout Ratio (Fwd)
62.7% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout flujo de caja (TTM): 39.9%
Cobertura FCF (TTM): 2.08x
Crecim. Div. (5A)
0.0%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 30 May 2027 | — | USD | 0.4 |
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Mar 2027 | — | USD | 0.4 |
| Previsto* | Quarterly | — | 28 Nov 2026 | — | USD | 0.4 |
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Aug 2026 | — | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 06 May 2026 | 05 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 11 Feb 2026 | 06 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 29 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | 26 Dec 2025 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 26 Sep 2025 | USD | 0.4 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Kraft Heinz opera como un gigante global de alimentos envasados, generando un robusto flujo de caja libre que cubre con seguridad su atractiva rentabilidad por dividendo del 6,4%, a pesar de unos beneficios GAAP negativos. Sin embargo, un patrón crónico de cargos por deterioro de marca de miles de millones de dólares, ingresos estancados a largo plazo y litigios emergentes sobre alimentos ultraprocesados señalan un deterioro estructural. No recomendado para nuevas posiciones dados los significativos riesgos estructurales a largo plazo; existen mejores oportunidades en negocios de consumo básico más estables.
Contexto del Sector
Kraft Heinz es una importante empresa global de bienes de consumo envasados, que fabrica y comercializa productos de alimentación y bebidas a través de marcas icónicas como Kraft, Heinz, Oscar Mayer y Philadelphia. En la inversión en dividendos, las empresas de alimentación envasada son tradicionalmente consideradas servicios esenciales defensivos y generadores de caja; sin embargo, la evolución de las preferencias de salud de los consumidores, los cambios regulatorios y la obsolescencia de las marcas tradicionales pueden convertir a los pagadores de dividendos estables en trampas de valor.
Oportunidad Temporal Identificada
Enormes cargos por deterioro de valor no monetarios (incluyendo 9.300 millones de dólares en el 2T 2025) han llevado temporalmente el BPA según GAAP a ser profundamente negativo, enmascarando la generación de caja operativa subyacente de la empresa.
📊 Análisis Estratégico
- • Opera en el sector de alimentación envasada esencial, proporcionando flujos de caja históricamente defensivos y no cíclicos.
- • La sólida generación de flujo de caja libre cubre holgadamente la atractiva rentabilidad por dividendo del 6,4%, evidenciado por un bajo payout de flujo de caja del 39,9%.
- • Las recientes y cuantiosas pérdidas netas GAAP se deben principalmente a cargos por deterioro no monetarios, lo que permite a la compañía mantener beneficios ajustados positivos y un sólido flujo de caja operativo.
⚠ Qué vigilar
- • Un historial crónico de cargos por deterioro no monetarios masivos (9.300 millones de dólares en 2025, 1.400 millones de dólares en 2024 y 15.400 millones de dólares en 2019) indica firmemente un deterioro estructural del valor de la marca.
- • Los fundamentales a largo plazo demuestran un estancamiento secular, caracterizado por una TCAC de ingresos a 10 años del -0,5% y una TCAC de beneficios ajustados a 8 años del -3,3%.
- • Se enfrenta a severos vientos en contra estructurales derivados de litigios emergentes por la 'adicción' a alimentos ultraprocesados (AUP), las próximas prohibiciones de envases con PFAS en la UE, y una carga de deuda heredada restrictiva que supera los 19.000 millones de dólares.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.