Industria de Diseno Textil SA
🇪🇸 ITX.MC · Madrid · ES0148396007
Consumer
EUR 50.80 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
25.5
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 50.80 ÷ 2.00 = 25.5
Período TTM hasta: 2026-01-31
P/E Forward (estimado): 23.6
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 25.4
Rentabilidad (Fwd)
1.28%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.34%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.1x
Último trimestre: 0.3x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-01-31
Último trimestre (2026-01-31): 0.3x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
32.6%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 84.2%
Payout flujo de caja (TTM): 56.7%
Cobertura FCF (TTM): 1.25x
ROE
31.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.8x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Inditex es un minorista de moda de primer nivel mundial con una eficiencia operativa excepcional y un balance impecable. Sin embargo, como negocio de retail discrecional que se enfrenta a un recorte de dividendo masivo anunciado del 57,7% y que cotiza a un PER elevado de 25,46, representa una incompatibilidad fundamental para estrategias de dividendo conservadoras. No recomendado para nuevas posiciones, ya que la baja rentabilidad por dividendo y la volatilidad del sector superan la calidad subyacente del negocio.
Contexto del Sector
Inditex es un minorista de moda global que diseña, fabrica y vende ropa bajo marcas conocidas como Zara. Para la inversión conservadora en dividendos, el sector de la moda generalmente se evita debido a su dependencia del gasto discrecional del consumidor y las tendencias en constante cambio, careciendo de los flujos de caja predecibles y esenciales que se encuentran en los Servicios Públicos (Utilities) o en infraestructuras.
📊 Análisis Estratégico
- • Solidez excepcional del balance con un ratio Deuda Neta/EBITDA de 0,06x y un bajo ratio Deuda/Patrimonio de 0,29.
- • Trayectoria histórica probada con un crecimiento de ingresos a 10 años (CAGR del 5,5%) y una excelente rentabilidad marcada por un ROE del 31,05%.
⚠ Qué vigilar
- • Opera en el sector minorista de moda, el cual se evita explícitamente en esta estrategia debido a su dependencia de un gasto de consumo altamente cíclico y discrecional.
- • La dirección ha propuesto un recorte masivo del dividendo del 57,7% para 2026, comprometiendo gravemente la fiabilidad de los ingresos necesaria para una cartera de dividendos.
- • La valoración actual es muy elevada, con un PER de 25,46, bien fuera del rango objetivo de la estrategia de 8-15x.
- • La rentabilidad por dividendo histórica del 2,34% y la estimada del 1,28% se quedan significativamente por debajo del requisito mínimo del 3%.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.