Illinois Tool Works Inc
🇺🇸 ITW · NYSE/NASDAQ · US4523081093
Industrials
USD 247.68 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
23.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 247.68 ÷ 10.77 = 23.0
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 21.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 23.3
Rentabilidad (Fwd)
2.60%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.53%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
7.1%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.8x
Último trimestre: 8.0x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 8.0x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
59.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 58.2%
Payout flujo de caja (TTM): 57.1%
Cobertura FCF (TTM): 1.52x
ROE
96.9%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
17.2x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Illinois Tool Works es un fabricante industrial notablemente eficiente con un historial impecable de crecimiento de dividendos y métricas de rentabilidad sobresalientes. Sin embargo, los múltiplos de valoración actuales son elevados y la rentabilidad se mantiene por debajo de nuestro umbral objetivo, ofreciendo un potencial alcista limitado para nuevo capital. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dados los sólidos fundamentales, pero los nuevos inversores deberían esperar un punto de entrada más atractivo.
Contexto del Sector
Illinois Tool Works es un fabricante industrial diversificado y altamente rentable que produce una amplia gama de equipos especializados, consumibles y servicios relacionados a nivel mundial. Aunque el sector industrial puede ser cíclico, las operaciones diversificadas de ITW, su modelo de negocio disciplinado y su exposición a diversos mercados finales proporcionan una estabilidad excepcional, lo que permite una generación consistente de dividendos a pesar de las fluctuaciones económicas generales.
📊 Análisis Estratégico
- • Perfil de rentabilidad excepcional destacado por un ROE del 96,85% y unos márgenes EBIT robustos del 26,60%.
- • Historial impecable de crecimiento de dividendos durante más de 50 años, respaldado por un cómodo ratio de cobertura de flujo de caja libre de 1,52x.
- • Gestión de deuda conservadora con un ratio Deuda Neta/EBITDA de solo 1,80x, ofreciendo una excelente estabilidad financiera.
⚠ Qué vigilar
- • El PER actual de 23,00 está significativamente elevado frente al rango objetivo de la estrategia de 8-15x, ofreciendo un margen de seguridad limitado.
- • La rentabilidad por dividendo a doce meses del 2,53% está por debajo del umbral mínimo del 3% habitualmente exigido para iniciar nuevas posiciones enfocadas en ingresos.
- • Múltiplos de valoración elevados dejan la acción vulnerable a la compresión de múltiplos en medio de las recientes presiones macroeconómicas y la inflación persistente.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.