Intel Corporation
🇺🇸 INTC · NYSE/NASDAQ · US4581401001
Technology
USD 50.38 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2025-12-31
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -0.06 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 101.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 101.0
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.2x
Último trimestre: 8.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 8.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
0.0%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
18.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Intel es un fabricante de semiconductores tradicional inmerso en una transformación masiva e intensiva en capital para desarrollar su negocio de fundición ante severas presiones competitivas. Este cambio estructural requiere una asignación de capital significativa, lo que lleva a extensas pérdidas operativas y múltiples y severos recortes de dividendos, desalineándose fundamentalmente con una estrategia centrada en flujos de caja predecibles. No recomendada para nuevas posiciones, ya que los riesgos de ejecución estructural superan con creces cualquier potencial beneficio a largo plazo para inversores de renta.
Contexto del Sector
Intel diseña y fabrica microprocesadores y componentes semiconductores para ordenadores personales, centros de datos y diversas otras aplicaciones. El sector tecnológico se suele evitar en estrategias de dividendo conservadoras debido a la rápida obsolescencia tecnológica, la demanda cíclica de productos y los elevados requisitos de gasto de capital recurrentes que compiten directamente con la sostenibilidad del dividendo.
📊 Análisis Estratégico
- • El ratio Deuda Neta/EBITDA de 2,25x y el de Deuda/Patrimonio Neto de 0,41x se mantienen dentro de los umbrales estratégicos aceptables, proporcionando cierta estabilidad en el balance durante una transición altamente intensiva en capital.
⚠ Qué vigilar
- • Opera en el sector Tecnológico, el cual se evita explícitamente en esta estrategia conservadora de dividendos debido a la rápida obsolescencia tecnológica y a los enormes requisitos de inversión de capital.
- • Deterioro severo del perfil de dividendos, caracterizado por recortes estratégicos masivos de aproximadamente el 49% tanto en 2023 como en 2024 para financiar la construcción plurianual de una fundición, con los payouts actuales sin cobertura de flujo de caja libre.
- • Declive estructural fundamental marcado por 7 trimestres recientes de beneficios negativos, una CAGR de beneficios a 7 años del -22,8% (excluyendo años con pérdidas) y un PER adelantado muy elevado de 101,01.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.