The Home Depot Inc
🇺🇸 HD · NYSE/NASDAQ · US4370761029
Consumer
USD 297.51 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
20.9
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 297.51 ÷ 14.20 = 20.9
Período TTM hasta: 2026-01-31
P/E Forward (estimado): 21.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 21.4
Rentabilidad (Fwd)
3.13%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.05%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
8.9%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.6x
Último trimestre: 13.5x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-01-31
Último trimestre (2026-01-31): 13.5x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
65.6%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 64.7%
Payout flujo de caja (TTM): 56.1%
Cobertura FCF (TTM): 1.38x
ROE
1.5%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
15.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
The Home Depot es un líder minorista de calidad excepcionalmente alta que opera en un duopolio dominante, respaldado por un sólido historial de crecimiento de dividendos de doble dígito y un flujo de caja libre resiliente. Mientras que la rentabilidad por dividendo de la acción ha superado recientemente el 3% en medio de vientos en contra cíclicos temporales por un mercado inmobiliario aletargado, el PER actual de 21 sigue siendo elevado para nuevas inversiones de capital. Los accionistas existentes deberían mantener sus posiciones dada la solidez excepcional de los fundamentales, pero los nuevos inversores podrían querer esperar una valoración más atractiva.
Contexto del Sector
The Home Depot es el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, generando ingresos mediante la venta de materiales de construcción, ferretería y servicios tanto a consumidores de bricolaje como a contratistas profesionales. Para los inversores en dividendos, su posición de duopolio dominante con Lowe's crea inmensas ventajas de escala y poder de fijación de precios, mientras que la necesidad continua de mantenimiento y reparación residencial proporciona una fuente de ingresos defensiva y recurrente incluso durante las recesiones económicas.
Oportunidad Temporal Identificada
Vientos en contra cíclicos derivados de tipos de interés elevados y prolongados, una inflación persistente y un lento mercado de compraventa de viviendas están presionando los Beneficios a corto plazo.
📊 Análisis Estratégico
- • Historial de dividendos excepcional con un CAGR a 10 años del 14,3%, que ofrece actualmente una rentabilidad superior al 3% respaldada por un payout saludable del 63%.
- • Posición de duopolio dominante en el comercio minorista de mejoras para el hogar, con profundos fosos competitivos, ventajas de escala y una base de clientes de contratistas profesionales leal.
- • Sólida estabilidad financiera demostrada por un ratio Deuda Neta/EBITDA conservador de 2,6x, manteniéndose muy por debajo del umbral objetivo de 3,0x.
⚠ Qué vigilar
- • El PER actual de 21 se mantiene por encima del rango óptimo de 8-15x de la estrategia, ofreciendo un margen de seguridad limitado.
- • Los tipos de interés altos prolongados y el volumen de compraventa de viviendas congelado siguen presionando los beneficios a corto plazo y el gasto discrecional del consumidor.
- • El creciente escrutinio legal, incluyendo recientes demandas colectivas en materia de privacidad de datos y prácticas de marketing, introduce distracciones operativas menores.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.