General Dynamics Corporation
🇺🇸 GD · NYSE/NASDAQ · US3695501086
Industrials
USD 349.09 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
22.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 349.09 ÷ 15.37 = 22.7
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 21.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 22.6
Rentabilidad (Fwd)
1.74%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 1.71%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.2x
Último trimestre: 4.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 4.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
39.6%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 37.8%
Payout flujo de caja (TTM): 31.1%
Cobertura FCF (TTM): 2.49x
ROE
17.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
15.9x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
General Dynamics es un contratista líder en el sector aeroespacial y de defensa, que opera como un oligopolio profundamente arraigado con contratos gubernamentales esenciales y a largo plazo. Aunque la compañía goza de una salud financiera excepcional, un balance impoluto y un dividendo muy seguro respaldado por un sólido flujo de caja libre, las valoraciones actuales ofrecen un potencial alcista limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dado el robusto entorno de gasto en defensa, pero los nuevos inversores deberían esperar un punto de entrada más atractivo con una mayor rentabilidad por dividendo.
Contexto del Sector
General Dynamics es una empresa global aeroespacial y de defensa dedicada principalmente a la fabricación de submarinos nucleares, vehículos de combate, sistemas de armas y jets de negocios. En el contexto de la inversión por dividendos, los principales contratistas de defensa operan como oligopolios fuertemente arraigados con inmensos fosos competitivos, respaldados por contratos gubernamentales a largo plazo y altamente predecibles que proporcionan flujos de caja resistentes a la recesión.
📊 Análisis Estratégico
- • Estabilidad financiera excepcional con una Deuda Neta/EBITDA de 1,22x y un Flujo de Caja Libre robusto que cubre fácilmente el dividendo (cobertura del FCL de 2,49x).
- • Foso económico afianzado respaldado por acuerdos gubernamentales a largo plazo, incluyendo un reciente contrato de la Marina de los EE. UU. de 15.380 millones de dólares para submarinos clase Columbia.
- • Historial probado de dividendos ininterrumpidos con un payout conservador del 39,4%, dejando un amplio margen para futuros aumentos.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración actual con un PER de 22,71 está significativamente elevada en comparación con el rango objetivo de la estrategia de 8-15x.
- • La rentabilidad por dividendo del 1,71% queda muy por debajo del umbral mínimo superior al 3% requerido para una generación de ingresos óptima.
- • El precio actual de 349 $ supera los puntos de entrada típicos orientados al valor, reduciendo considerablemente el margen de seguridad para el nuevo capital.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.