Emerson Electric Company
🇺🇸 EMR · NYSE/NASDAQ · US2910111044
Industrials
USD 131.70 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
32.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 131.70 ÷ 4.09 = 32.2
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 20.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 32.3
Rentabilidad (Fwd)
1.69%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 1.62%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.4x
Último trimestre: 9.7x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 9.7x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
54.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 52.0%
Payout flujo de caja (TTM): 39.8%
Cobertura FCF (TTM): 2.14x
ROE
9.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
17.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Emerson Electric es un líder global de alta calidad en automatización industrial con un dividendo excepcionalmente seguro, respaldado por un sólido flujo de caja libre. Aunque el negocio subyacente sigue siendo fundamentalmente sólido, con una cartera de pedidos en expansión, la valoración actual ofrece un potencial alcista limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dado el payout seguro, pero los nuevos inversores deberían esperar un punto de entrada más atractivo con una mayor rentabilidad.
Contexto del Sector
Emerson Electric es una empresa global de tecnología e ingeniería que ofrece soluciones para los mercados industrial, comercial y residencial, centrándose en gran medida en la automatización y la transición energética. En el contexto de la inversión en dividendos, los proveedores de equipos industriales pueden ser sensibles a los ciclos de gasto de capital, pero líderes de alta calidad como Emerson ofrecen estabilidad a largo plazo y generación consistente de flujo de caja para respaldar los dividendos a pesar de las fluctuaciones económicas.
📊 Análisis Estratégico
- • Mantiene un dividendo excepcionalmente seguro con un payout sobre el flujo de caja del 39,8% y una fuerte ratio de cobertura del dividendo por Flujo de Caja Libre de 2,14x.
- • Puntuación perfecta de consistencia de dividendos a 10 años sin recortes, reflejando un modelo de negocio resiliente y un fuerte compromiso con la rentabilidad para los accionistas.
- • Balance sólido con una Deuda Neta/EBITDA de 2,44x, operando cómodamente por debajo del umbral conservador de 3,0x de la estrategia.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración actual está muy elevada, con un PER TTM de 32,17x, superando significativamente el rango objetivo de la estrategia de 8-15x.
- • La rentabilidad por dividendo del 1,62% queda muy por debajo del umbral mínimo del >3% exigido para estrategias óptimas de ingresos por dividendo.
- • El precio actual de cotización de $131,70 supera sustancialmente la estimación del límite superior de valor razonable para un monopolio de $73,70, sin ofrecer margen de seguridad.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.