Consolidated Edison Inc
🇺🇸 ED · NYSE/NASDAQ · US2091151041
Utilities
USD 105.36 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
18.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 105.36 ÷ 5.64 = 18.7
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 17.5
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 18.0
Rentabilidad (Fwd)
3.30%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.24%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
2.3%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
4.4x
Último trimestre: 14.7x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2026-03-31): 14.7x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
61.7%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 57.6%
Payout flujo de caja (TTM): 24.3%
Cobertura FCF (TTM): 0.03x
ROE
8.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
10.4x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Consolidated Edison es una destacada empresa de Servicios Públicos (Utilities) regulada que ofrece una estabilidad fundamental excepcional y un historial de dividendos muy sólido. Si bien el atractivo P/FFO de 7.81x indica una fuerte generación de flujo de caja subyacente, las métricas de valoración tradicionales se mantienen elevadas y la rentabilidad es relativamente baja. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada su fiabilidad, pero los nuevos inversores quizás quieran OBSERVAR para un punto de entrada con mayor rentabilidad.
Contexto del Sector
Consolidated Edison es una importante empresa regulada de electricidad y gas del sector de Servicios Públicos (Utilities) que presta servicio en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester. En el sector de Servicios Públicos (Utilities), las grandes inversiones en infraestructura a menudo resultan en un Flujo de Caja Libre negativo según GAAP, haciendo que la relación Precio sobre Fondos de Operaciones (P/FFO) sea una medida mucho más precisa de la verdadera generación de caja y la sostenibilidad del dividendo.
📊 Análisis Estratégico
- • El flujo de caja operativo sigue siendo extremadamente robusto, destacado por un atractivo P/FFO de 7,81x que demuestra una sólida capacidad real de generación de beneficios a pesar de las elevadas inversiones de capital.
- • La posición de monopolio regulado en el mercado de Nueva York proporciona ingresos altamente predecibles y sustenta una puntuación perfecta de 100/100 en consistencia de dividendo durante la última década.
- • La dirección ha ejecutado con éxito una tendencia de desapalancamiento, reduciendo la Deuda Neta/EBITDA de 5,6x en 2019 a un nivel aceptable para el sector de Servicios Públicos (Utilities) de 4,41x.
⚠ Qué vigilar
- • El PER actual de 18,68 se mantiene por encima del rango objetivo ideal de 8-15x de la estrategia, manteniendo los múltiplos de valoración tradicionales elevados.
- • La rentabilidad por dividendo del 3,24% ofrece una prima de ingresos limitada, situándose cerca del suelo absoluto del rango objetivo de la estrategia.
- • El programa de emisión de acciones en el mercado de 2.000 millones de dólares, recientemente anunciado, podría generar una dilución a corto plazo para los accionistas, a pesar de destinarse a financiar inversiones necesarias en infraestructura.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.