Consolidated Edison Inc
🇺🇸 ED · NYSE/NASDAQ · US2091151041
Utilities
USD 115.43 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
20.5
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 115.43 ÷ 5.64 = 20.5
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 18.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 20.5
Rentabilidad (Fwd)
2.98%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.98%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
4.4x
Último trimestre: 21.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 21.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
61.0%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 57.6%
Payout flujo de caja (TTM): 24.3%
Cobertura FCF (TTM): 0.03x
ROE
8.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
11.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Consolidated Edison es una destacada empresa de Servicios Públicos (Utilities) regulada que opera un monopolio fuertemente establecido en el mercado de Nueva York. Si bien la empresa ofrece una estabilidad fundamental excepcional y un historial de dividendos sólido, la valoración actual en torno a los 115 $ (PER > 20) ofrece un potencial alcista limitado y ha comprimido la rentabilidad por debajo del 3%. Los actuales accionistas deberían mantener sus posiciones dada la sólida calidad del negocio, pero los nuevos inversores quizás deberían esperar un punto de entrada más atractivo.
Contexto del Sector
Consolidated Edison es una sociedad holding regulada que presta principalmente servicios de suministro eléctrico, gas y vapor en la ciudad de Nueva York y áreas circundantes. Como empresa de servicios públicos regulada, se beneficia de una posición de monopolio legalmente protegida y de flujos de caja predecibles y ajustados a la inflación a través de revisiones tarifarias periódicas. Sin embargo, las empresas de servicios públicos suelen soportar elevadas cargas de deuda y requieren enormes inversiones de capital para mantener y mejorar la infraestructura, lo que limita fuertemente la generación de flujo de caja libre.
📊 Análisis Estratégico
- • Opera como un monopolio regulado de servicios públicos, fuertemente consolidado en el mercado de Nueva York, lo que garantiza una estabilidad de negocio excepcional.
- • Consistencia impecable en el dividendo durante los últimos 10 años con un Payout TTM estable del 60%.
- • Crecimiento consistente de los ingresos con una expansión del 40% de los mismos en 10 años y márgenes netos estables en torno al 12%.
⚠ Qué vigilar
- • El PER actual de 20,47 está muy por encima del rango ideal de la estrategia de 8-15x y resulta elevado para el sector de Servicios Públicos (Utilities).
- • Cotizando a 115,43 $, la acción supera nuestro límite superior estimado de valor razonable de monopolio de 112,80 $.
- • Las elevadas exigencias de gastos de capital limitan severamente la generación de Flujo de Caja Libre ($176M frente a $1.48B de flujo de caja operativo), lo que resulta en una escasa cobertura del dividendo con Flujo de Caja Libre.
- • La rentabilidad por dividendo se ha comprimido al 2,98%, cayendo ligeramente por debajo del umbral mínimo objetivo de la estrategia.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.