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Chevron Corp
🇺🇸 CVX · NYSE/NASDAQ · US1667641005
Energy
USD 167.44 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
29.1
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 167.44 ÷ 5.76 = 29.1
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 11.3
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 29.5
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.0x
Último trimestre: 4.0x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 4.0x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
6.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
8.9x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
4.25%
TTM: 4.17%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 4.25%
Yield histórico (TTM): 4.17%
Payout Ratio (Fwd)
123.6%
TTM: 120.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 123.6%
Payout (TTM): 120.8%
Payout flujo de caja (TTM): 42.8%
Cobertura FCF (TTM): 1.01x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
5.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 19 May 2027 | — | USD | 1.78 |
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Feb 2027 | — | USD | 1.78 |
| Previsto* | Quarterly | — | 18 Nov 2026 | — | USD | 1.71 |
| Previsto* | Quarterly | — | 19 Aug 2026 | — | USD | 1.71 |
| Pagado | Quarterly | 01 May 2026 | 19 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 1.78 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 1.78 |
| Pagado | Quarterly | 31 Oct 2025 | 18 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | USD | 1.71 |
| Pagado | Quarterly | 01 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | USD | 1.71 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Chevron es una importante empresa energética global de alta calidad con un balance sólido y una segura rentabilidad por dividendo del 4,1% respaldada por sólidos flujos de caja operativos. Aunque los fundamentales subyacentes se mantienen fuertes y la empresa asegura la demanda futura mediante iniciativas como el suministro de energía a centros de datos de IA, los niveles de valoración actuales ofrecen un potencial alcista limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, pero los nuevos inversores quizás quieran esperar un punto de entrada más atractivo.
Contexto del Sector
Chevron es una supermajor integrada de petróleo y gas a nivel mundial que genera ingresos a través de la exploración, producción, refino y comercialización de productos energéticos y químicos. En el sector energético, los inversores en dividendos deben equilibrar los beneficios de una escala inmensa, una fuerte generación actual de caja y propiedades de cobertura contra la inflación, frente a la inherente ciclicidad de las materias primas y los riesgos estructurales a largo plazo derivados de la transición energética global.
Oportunidad Temporal Identificada
El elevado PER TTM (29,06x) y el Flujo de Caja Libre negativo se deben principalmente a fuertes inversiones de capital, M&A estratégicas y a importantes cargos por deterioro no monetarios (como la amortización regulatoria de California), en lugar de un deterioro del flujo de caja operativo principal.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance sólido con métricas de apalancamiento altamente conservadoras, incluyendo una Deuda Neta/EBITDA de 0,97x y Deuda/Patrimonio Neto de 0,25x.
- • Rentabilidad por dividendo TTM atractiva y sostenible del 4,17%, cómodamente cubierta por un Payout por flujo de caja del 42,7%, respaldada por 25.100 millones de dólares en flujo de caja operativo.
- • Diversificación estratégica en proyectos de transición energética, destacada por un reciente acuerdo de suministro de gas natural a 20 años para un centro de datos de IA de Microsoft y expansión en la extracción de litio.
⚠ Qué vigilar
- • El precio actual de la acción de $167,44 supera significativamente el límite superior del valor razonable de monopolio basado en dividendos de $103,73, lo que limita el margen de seguridad.
- • El Flujo de Caja Libre a corto plazo es negativo (-1.540 millones de dólares) y el PER TTM está elevado en 29,0x, lo que refleja recientes deterioros de activos por miles de millones de dólares y elevadas inversiones de capital.
- • Persisten riesgos estructurales sustanciales a largo plazo, incluyendo la expiración de la concesión de Tengiz en 2033, la aceleración de los marcos regulatorios de emisiones y las eliminaciones graduales obligatorias de los motores de combustión interna.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.