Chevron Corp
🇺🇸 CVX · NYSE/NASDAQ · US1667641005
Energy
USD 198.97 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
32.3
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 198.97 ÷ 6.16 = 32.3
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 24.6
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 30.0
Rentabilidad (Fwd)
3.58%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.46%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.0x
Último trimestre: 3.7x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 3.7x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
115.6%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 103.7%
Payout flujo de caja (TTM): 37.6%
Cobertura FCF (TTM): 1.30x
ROE
7.2%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
10.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Chevron posee una solidez financiera excepcional y una rentabilidad por dividendo muy segura del 3,46%, como demuestra su conservador *payout* del flujo de caja del 37,6%. Sin embargo, los múltiplos de valoración actuales están extremadamente elevados, con un PER superior a 32, impulsados por una prima de riesgo geopolítico en los mercados mundiales de petróleo. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada la fiabilidad de la corriente de ingresos, pero los nuevos inversores quizás quieran esperar un punto de entrada más atractivo cuando los precios de las materias primas se normalicen.
Contexto del Sector
Chevron es una compañía energética integrada de primer nivel, dedicada a la exploración, producción, refino y productos químicos de petróleo y gas a nivel mundial. En el sector energético, altamente cíclico, los inversores conservadores en dividendos deben priorizar grandes empresas integradas con balances sólidos que puedan mantener los Payouts durante las caídas de precios de las materias primas, evitando iniciar posiciones durante los picos de precios derivados de tensiones geopolíticas.
📊 Análisis Estratégico
- • Excelente estabilidad financiera con una Deuda Neta/EBITDA conservadora de 0,98x y una Deuda/Patrimonio de 0,25.
- • El dividendo es muy seguro con una relación de cobertura del Flujo de Caja Libre de 1,30x y un ratio de Payout de Flujo de Caja holgado del 37,57%.
- • Consistencia impecable del dividendo con un historial de 10 años de pagos ininterrumpidos y crecimiento constante.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración es excesivamente alta, con un PER de los últimos doce meses de 32,31x, muy por encima del rango objetivo de la estrategia de 8-15x.
- • El precio actual de la acción refleja un pico cíclico impulsado por una prima de riesgo geopolítico en lugar de una expansión fundamental subyacente.
- • El impulso subyacente de los beneficios ha mostrado debilidad, con una CAGR del BPA a 5 años del -5,4%, creando un riesgo a la baja si los precios de las materias primas se normalizan.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.