Chevron Corp
🇺🇸 CVX · NYSE/NASDAQ · US1667641005
Energy
USD 191.10 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
33.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 191.10 ÷ 5.76 = 33.2
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 14.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 32.5
Rentabilidad (Fwd)
3.73%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.72%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
5.8%
Racha de crecimiento
8 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
4.4x
Último trimestre: 4.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 4.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
123.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 120.8%
Payout flujo de caja (TTM): 42.8%
Cobertura FCF (TTM): 1.01x
ROE
6.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
9.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Chevron es una gran compañía energética integrada de alta calidad con un balance sólido y un dividendo muy seguro respaldado por sólidos flujos de caja operativos. Aunque la rentabilidad del 3,72% sigue estando excepcionalmente bien cubierta por el efectivo a pesar del ruido contable GAAP derivado de las perturbaciones geopolíticas, la valoración actual, en torno a 191,10 $, limita el potencial alcista. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dados los sólidos fundamentales, pero los nuevos inversores podrían querer OBSERVAR la acción para un mejor punto de entrada.
Contexto del Sector
Chevron es una empresa energética líder totalmente integrada, involucrada en todos los aspectos de la industria del petróleo y el gas, desde la exploración y producción hasta el refino y la comercialización. Aunque la energía es un sector cíclico vulnerable a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, las grandes empresas integradas como Chevron ofrecen características defensivas, Balances sólidos y una sólida generación de flujo de caja que respalda pagos de dividendos fiables a través de los ciclos de mercado.
Oportunidad Temporal Identificada
Los beneficios GAAP están temporalmente deprimidos por recortes de producción relacionados con el conflicto de Irán y efectos temporales, inflando artificialmente el PER TTM hasta 33,16x y el payout GAAP por encima del 100%, mientras que el flujo de caja sigue siendo muy robusto.
📊 Análisis Estratégico
- • Racha ininterrumpida de crecimiento de dividendos con una rentabilidad por dividendo TTM del 3,72%, fuertemente respaldada por un sólido flujo de caja operativo (con un payout de flujo de caja del 42,78%), a pesar de unos beneficios GAAP deprimidos.
- • Balance muy sólido con un ratio Deuda/Patrimonio muy bajo de 0,25x, lo que proporciona una flexibilidad financiera y una seguridad significativas durante los ciclos de precios de las materias primas.
- • El PER adelantado de 14.22x sugiere que el actual y elevado PER TTM de 33.16x está inflado artificialmente debido a impactos temporales en la producción y efectos de calendario.
⚠ Qué vigilar
- • El precio actual de la acción de 191,10 $ se sitúa significativamente por encima de los límites del valor razonable basado en dividendos, lo que sugiere un potencial de revalorización del capital limitado.
- • Los beneficios TTM y la producción se han visto temporalmente afectados por perturbaciones geopolíticas, lo que ha inflado el PER (trailing) a 33,16x y el payout GAAP al 107,06 %.
- • Riesgos a largo plazo de la transición energética y vulnerabilidad cíclica a las correcciones del precio del crudo por la fluctuación de las primas de riesgo geopolítico en Oriente Medio.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.