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Broadcom Inc
🇺🇸 AVGO · NYSE/NASDAQ · US11135F1012
Technology
USD 364.89 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
60.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 364.89 ÷ 6.01 = 60.7
Período TTM hasta: 2026-04-30
P/E Forward (estimado): 19.8
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 59.9
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.1x
Último trimestre: 3.5x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-04-30
Último trimestre (2026-04-30): 3.5x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
37.3%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
42.5x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
0.71%
TTM: 0.69%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 0.71%
Yield histórico (TTM): 0.69%
Payout Ratio (Fwd)
43.3%
TTM: 40.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 43.3%
Payout (TTM): 40.1%
Payout flujo de caja (TTM): 35.0%
Cobertura FCF (TTM): 2.79x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
12.6%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 22 Jun 2027 | — | USD | 0.65 |
| Previsto* | Quarterly | — | 23 Mar 2027 | — | USD | 0.65 |
| Previsto* | Quarterly | — | 22 Dec 2026 | — | USD | 0.65 |
| Previsto* | Quarterly | — | 22 Sep 2026 | — | USD | 0.59 |
| Pagado | Quarterly | 03 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | USD | 0.65 |
| Pagado | Quarterly | 04 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | USD | 0.65 |
| Pagado | Quarterly | 11 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | USD | 0.65 |
| Pagado | Quarterly | 04 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | USD | 0.59 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Broadcom es un proveedor de semiconductores y software de infraestructura altamente rentable y dominante, pero representa un desajuste estructural para inversores conservadores en dividendos. Su rentabilidad del 0,69% cae drásticamente por debajo de los requisitos de ingresos, y su valoración prohibitivamente cara no deja margen de seguridad. No se recomienda para nuevas posiciones dado el desajuste estratégico, ya que existen mejores oportunidades en negocios de servicios esenciales estables y de mayor rentabilidad por dividendo.
Contexto del Sector
Broadcom es un diseñador y proveedor global dominante de soluciones de software de infraestructura y semiconductores de amplio espectro, generando ingresos a través de la venta de chips de red, componentes inalámbricos y licencias de software empresarial. Aunque altamente rentable, el sector de hardware tecnológico suele experimentar una rápida obsolescencia tecnológica, una alta ciclicidad y enormes requisitos de reinversión de capital, lo que lo hace generalmente inadecuado para estrategias conservadoras de ingresos por dividendos a largo plazo.
Oportunidad Temporal Identificada
Broadcom informó de una pérdida neta GAAP trimestral reciente de 1.875 millones de dólares, impulsada enteramente por una provisión fiscal única y no monetaria de 4.500 millones de dólares relacionada con transferencias internas de propiedad intelectual. El beneficio neto no-GAAP subyacente se mantuvo muy sólido en más de 6.100 millones de dólares.
📊 Análisis Estratégico
- • Perfil de rentabilidad excepcional con márgenes EBITDA del 55,7% y una robusta generación de flujo de caja libre que supera los 10 mil millones de dólares.
- • Historial consistente de crecimiento agresivo de dividendos, con una CAGR a 5 años del 12,6% y un payout de flujo de caja muy seguro del 34,9%.
- • Los recientes beneficios trimestrales negativos se debieron enteramente a una provisión fiscal no monetaria y puntual de 4.500 millones de dólares, ocultando un fuerte crecimiento operativo subyacente no-GAAP.
⚠ Qué vigilar
- • La rentabilidad por dividendo mínima del 0,69% queda drásticamente por debajo del requisito mínimo del 3% de la estrategia para la generación de ingresos.
- • Valoración prohibitivamente cara con un PER de 60,74x, superando con creces el rango objetivo de 8-15x de la estrategia y sin ofrecer margen de seguridad alguno.
- • Se enfrenta a un riesgo de obsolescencia estructural permanente debido a la transición plurianual de Apple al silicio propio ('Proxima'), lo que amenaza a un cliente histórico que representa aproximadamente el 20% de sus ingresos netos.
- • Opera en el sector de hardware tecnológico, que la estrategia conservadora de dividendos evita explícitamente debido a los riesgos inherentes de la rápida obsolescencia tecnológica.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.